Professionelles Treasury- und Risikomanagement sind wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Unternehmensführung. Dabei wirken unterschiedliche Herausforderungen auf die Unternehmen ein: Absatzrisiken, schwankende Rohstoff- und Einkaufspreise, Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken oder Engpässe in den Lieferketten sind nur einige davon. Ein wirksames Risikomanagement hilft den Unternehmen dabei, den Herausforderungen zu begegnen und die Risiken im Griff zu behalten.
Überblick der Bausteine
Baustein 1
Grundlagen und Treasury-Organisation
- Aufbauorganisation im Treasury
- Stellenprofile, Verantwortlichkeiten, Kapazitätenplanung
- Treasury-Software
Baustein 2
Cashmanagement und Zahlungsverkehr
- Cash-Pooling
- Liquiditätsplanung
- Liquiditätsreserve
- Liquiditäts-Controlling
- Kennzahlen im Cashmanagement
- Working Capital Management
- Zahlungsverkehr
Baustein 3
Finanzierungsmanagement & Trade Finance
- Innenfinanzierung
- Finanzierung durch Eigenkapital
- Finanzierung durch Fremdkapital
- Sonderformen der Finanzierung
- Factoring
- Leasing
- Kreditklauseln
- Optimale Finanzierungsstrukturen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Garantiegeschäft
- Dokumentengeschäft
- Exportfinanzierung
Baustein 4
Zinsmanagement
- Zinsrisikomanagement
- Zinsrisiken quantifizieren
- Trennung von Zins- und Liquiditätsmanagement
- Zins-Swaps und Forward-Zinsswaps
- Zins-Futures
- Zins-Optionen
- Fallstudien und Übungen
Baustein 5
Währungsmanagement
- Funktionsweise der Devisenmärkte
- Währungsrisiken erkennen und quantifizieren
- Devisentermingeschäfte
- Devisenswaps
- Devisenoptionen
- Fallstudien und Übungen
Baustein 6
Finanzmarktwissen & Derivate
- Grundlagen Finanzmärkte
- Finanzmarktregulierung
- Rolle und Einfluss der Notenbanken
- Behavioral Finance
- Kassa- und Terminmarkt
- Funktionsweise von Optionen
- Pricing von Optionen
- Bewertung von Optionen
- Options-Kombinationen
- Exotische Optionen
- Futures
Baustein 7
Geldanlage in Unternehmen
- Einführung und kurzfristige Anlage von Liquidität
- Längerfristige Geldanlagen
- Bewertung und Preisfindung von Anlageprodukten
- Risikobehaftete Anlagen / Diversifikation
Baustein 8
Risikomanagement in Unternehmen
- Einführung zum Risikomanagement
- Risikowahrnehmung
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Risikotragfähigkeit
- Risiken identifizieren
- Wesentlichkeit festlegen
- Risiken quantifizieren
- Risikoaggregation
- Risiken bewältigen
- Risikoüberwachung
- Risikomanagement-System
Preis pro Teilnehmer:
- 600€ pro Baustein zzgl. 19 % MwSt. pro Teilnehmer
- Bei Buchung von allen 8 Bausteinen erhalten Sie 20% Rabatt (3.840€ statt 4.800€ zzgl. 19% MwSt.)
- Bei Buchung von allen 8 Bausteinen kann optional die Prüfung zum "CTM-Certified Treasury Manager" für 160€ zzgl. 19 % MwSt. abgelegt werden.
Laufzeit und Zugang:
Der Zugang zum Online-Lehrgang erfolgt über unsere Lernplattform https://elearning.rolandeller.de.
Die Zugangsdaten sind mindestens 2 Monate (bei Buchung von einem Baustein) und längstens 8 Monate (bei Buchung von allen 8 Bausteinen) gültig.
Buchung des Lehrganges
Bitte kontaktieren Sie Dorothea Hill von Roland Eller Consulting unter dorothea.hill@rolandeller.de oder unter 0331 – 2883 0052 zur Buchung des Lehrgangs.
Bitte teilen Sie uns folgende Daten mit:
- Welche Bausteine sollen gebucht werden?
- Soll bei Buchung aller 8 Bausteine die optionale Prüfung absolviert werden?
- Wie ist die Email-Adresse des Teilnehmers / der Teilnehmerin?
- Wie lautet Ihre Rechnungs-Adresse?
Ab dem 01.01.2025 ist auch die Online-Buchung hier möglich.
