Online-Lehrgang

CTM - Certified Treasury Manager® (für Unternehmen)

Professionelles Treasury- und Risikomanagement sind wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Unternehmensführung. Dabei wirken unterschiedliche Herausforderungen auf die Unternehmen ein: Absatzrisiken, schwankende Rohstoff- und Einkaufspreise, Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken oder Engpässe in den Lieferketten sind nur einige davon. Ein wirksames Risikomanagement hilft den Unternehmen dabei, den Herausforderungen zu begegnen und die Risiken im Griff zu behalten.

Unser Online-Lehrgang CTM - Certified Treasury Manager® hilft Ihnen dabei, das notwendige Wissen aufzubauen, um ein professionelles Treasury- und Risikomanagement in Ihrem Unternehmen zu etablieren und weiterzuentwickeln. Der Lehrgang richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen.

Der Lehrgang ist wie folgt konzipiert:

  • Ihnen stehen 8 Bausteine zu unterschiedlichen Themen zur Verfügung
  • Die Bausteine können auch einzeln gebucht werden
  • Ihren Wissensaufbau vertiefen Sie mit 14 Print-Lektionen (für alle 8 Bausteine)
  • Im monatlich stattfindenden Webinar mit den Referenten können Sie offene Fragen stellen und einzelne Themen vertiefen
  • Wenn Sie alle 8 Bausteine absolvieren, können Sie zusätzlich eine Abschlussprüfung ablegen und den Titel „CTM – Certified Treasury Manager®" führen
  • Als Bonus erhalten alle Teilnehmer ein persönlich signiertes Buch von Herrn Roland Eller ("Geld anlegen wie die Profis")


Weitere Details zum Lehrgang und den Inhalten finden Sie im Flyer:

Flyer downloaden

Überblick der Bausteine

Baustein 1

Grundlagen und Treasury-Organisation

  • Aufbauorganisation im Treasury
  • Stellenprofile, Verantwortlichkeiten, Kapazitätenplanung
  • Treasury-Software

Baustein 2

Cashmanagement und Zahlungsverkehr

  • Cash-Pooling
  • Liquiditätsplanung
  • Liquiditätsreserve
  • Liquiditäts-Controlling
  • Kennzahlen im Cashmanagement
  • Working Capital Management
  • Zahlungsverkehr

Baustein 3

Finanzierungsmanagement & Trade Finance

  • Innenfinanzierung
  • Finanzierung durch Eigenkapital
  • Finanzierung durch Fremdkapital
  • Sonderformen der Finanzierung
  • Factoring
  • Leasing
  • Kreditklauseln
  • Optimale Finanzierungsstrukturen
  • Internationaler Zahlungsverkehr
  • Garantiegeschäft
  • Dokumentengeschäft
  • Exportfinanzierung

Baustein 4

Zinsmanagement

  • Zinsrisikomanagement
  • Zinsrisiken quantifizieren
  • Trennung von Zins- und Liquiditätsmanagement
  • Zins-Swaps und Forward-Zinsswaps
  • Zins-Futures
  • Zins-Optionen
  • Fallstudien und Übungen

Baustein 5

Währungsmanagement

  • Funktionsweise der Devisenmärkte
  • Währungsrisiken erkennen und quantifizieren
  • Devisentermingeschäfte
  • Devisenswaps
  • Devisenoptionen
  • Fallstudien und Übungen

Baustein 6

Finanzmarktwissen & Derivate

  • Grundlagen Finanzmärkte
  • Finanzmarktregulierung
  • Rolle und Einfluss der Notenbanken
  • Behavioral Finance

  • Kassa- und Terminmarkt
  • Funktionsweise von Optionen
  • Pricing von Optionen
  • Bewertung von Optionen
  • Options-Kombinationen
  • Exotische Optionen
  • Futures

Baustein 7

Geldanlage in Unternehmen

  • Einführung und kurzfristige Anlage von Liquidität
  • Längerfristige Geldanlagen
  • Bewertung und Preisfindung von Anlageprodukten
  • Risikobehaftete Anlagen / Diversifikation

Baustein 8

Risikomanagement in Unternehmen

  • Einführung zum Risikomanagement
  • Risikowahrnehmung
  • Gesetzliche Rahmenbedingungen
  • Risikotragfähigkeit
  • Risiken identifizieren
  • Wesentlichkeit festlegen
  • Risiken quantifizieren
  • Risikoaggregation
  • Risiken bewältigen
  • Risikoüberwachung
  • Risikomanagement-System


Preis pro Teilnehmer:

  • 600€ pro Baustein zzgl. 19 % MwSt. pro Teilnehmer
  • Bei Buchung von allen 8 Bausteinen erhalten Sie 20% Rabatt (3.840€ statt 4.800€ zzgl. 19% MwSt.)
  • Bei Buchung von allen 8 Bausteinen kann optional die Prüfung zum "CTM-Certified Treasury Manager" für 160€ zzgl. 19 % MwSt. abgelegt werden.

Laufzeit und Zugang:

Der Zugang zum Online-Lehrgang erfolgt über unsere Lernplattform https://elearning.rolandeller.de.

Die Zugangsdaten sind mindestens 2 Monate (bei Buchung von einem Baustein) und längstens 8 Monate (bei Buchung von allen 8 Bausteinen) gültig.

Buchung des Lehrganges

Bitte kontaktieren Sie Dorothea Hill von Roland Eller Consulting unter dorothea.hill@rolandeller.de oder unter 0331 – 2883 0052 zur Buchung des Lehrgangs.

Bitte teilen Sie uns folgende Daten mit:

  • Welche Bausteine sollen gebucht werden?
  • Soll bei Buchung aller 8 Bausteine die optionale Prüfung absolviert werden?
  • Wie ist die Email-Adresse des Teilnehmers / der Teilnehmerin?
  • Wie lautet Ihre Rechnungs-Adresse?

Ab dem 01.01.2025 ist auch die Online-Buchung hier möglich.

Start des Lehrganges

Der Lehrgang kann jederzeit gestartet werden, frühestens jedoch ab dem 01.01.2025.

Dorothea Hill
0331 – 2883 0052

Hohes Fachwissen mit Praxisnähe

Kerstin Jöntgen (zum Brennpunkt RTF)
Vorstand, Investitionsbank des Landes Brandenburg

Ausblick auf unsere nächsten Veranstaltungen
Mittwoch, 2024-12-04
Mittwoch, 2025-02-05

05.Februar bis 09. Juli 2025  Eibelstadt
Kompaktlehrgang Treasury/Controlling/Revision

bis 09.07.2025 Eibelstadt

Montag, 2025-02-10